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Contrato Social ou Estatuto consolidado

Versão vigente com todas as alterações registradas na Junta Comercial

Última alteração contratual ou ata de eleição

Comprovante da composição e administração atual

Cartão CNPJ atualizado

Emitido há menos de 90 dias

Certidão de regularidade na Junta Comercial

Comprovante de situação ativa da empresa

Certidão negativa de débitos federais (CND/PGFN)

Válida e negativa — Receita Federal e PGFN

Certidão de regularidade fiscal estadual

Do estado de domicílio da empresa

Certidão de regularidade fiscal municipal (ISS)

Do município sede da empresa

Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)

Emitida pelo TST

Certidão negativa de protesto

Das praças de negócio — últimos 5 anos

Certidão negativa de falência e recuperação

Da comarca de domicílio

Demonstrações financeiras dos últimos 3 exercícios

Balanço, DRE e notas explicativas

Balanço auditado por auditor independente

Obrigatório para operações acima de R$ 10 milhões ou emissão pública

Balancete mensal mais recente

Fechamento do mês anterior à solicitação

DRE gerencial dos últimos 12 meses

Pode ser planilha interna

Projeções financeiras (DRE e fluxo de caixa)

Para os próximos 3 a 5 anos

Extrato bancário dos últimos 6 meses

Todas as contas operacionais relevantes

Relação de endividamento bancário atual

CCE, CDC, FINAME, leasing e debêntures vigentes

Relação de contratos em vigor

Fornecimento, prestação de serviços, locação e afins

Carteira de recebíveis, se for a base da garantia

Aging list com prazo, devedor, valor e situação

Matrícula atualizada do imóvel

Emitida pelo CRI nos últimos 30 dias, se houver imóvel em garantia

Laudo de avaliação do imóvel

Avaliador credenciado CRECI ou IBAPE — últimos 12 meses

Documentação de bem móvel em garantia

CRLV, nota fiscal de aquisição ou contrato

Contrato base dos recebíveis cedidos

Contrato do qual se originam os recebíveis a serem cedidos

Documentação do avalista ou fiador

CPF, RG, imposto de renda, certidões e comprovante de patrimônio

Política de PLD/FT da empresa

Prevenção à lavagem de dinheiro — Lei 9.613/98 e Resolução CVM 50/2021

Declaração de beneficiário final (UBO)

Sócios com participação igual ou superior a 25% — exigência BACEN/COAF

Certidão negativa de ações cíveis e criminais

Sócios e administradores — últimos 5 anos

Certidão negativa de protestos dos sócios

Praças de domicílio — sócios com 10% ou mais

CPF e RG ou CNH dos sócios

Cópia autenticada — participação de 10% ou mais, ou poderes de gestão

Comprovante de residência dos sócios

Conta de consumo dos últimos 90 dias

Declaração de imposto de renda dos sócios

Últimos 2 exercícios com recibo de entrega

Procuração do representante legal

Pública ou reconhecida em cartório, com poderes expressos